Elliott Wave Theory, herhangi bir piyasadaki fiyatları tahmin ederek yatırımcıların ticaret stratejilerini geçmiş trendlere göre ayarlamalarına olanak tanır.
Elliott Dalga Teorisi Nedir?
Elliott Dalga Teorisi, muhasebeci Ralph Nelson Elliott tarafından 1934 yılında oluşturulan bir fiyat tahmin modelidir. Model, Elliott'un borsa fiyat hareketlerinin geçmişini inceleyerek keşfettiği ortak bir modele dayanmaktadır.
Elliott'un keşfettiği şey, fiyat hareketlerinin yukarı ve aşağı dalgalar halinde hareket ettiği, önce beşli, sonra üçlü gruplara bölündüğüydü. Beş dalgadan oluşan ilk grup, aşağıdaki şekilde bölünen genel bir pozitif eğilimi belirler:
- Birinci Dalga: Dalga yükselir ve yeni bir trend oluşturur (birinci dalga, üç ve beş ile birlikte aynı zamanda itici dalgalar olarak da bilinir).
İkinci dalga: Dalga trende göre alçalır ve kendini düzeltir (ikinci ve dördüncü dalgalar aynı zamanda düzeltici dalgalar olarak da bilinir).
Üçüncü dalga: Dalga trendle birlikte yükselir, öncekinden daha yüksektir.
Dördüncü dalga: Dalga, üçüncü dalganın oluşturduğu trende göre alçalır ve kendini düzeltir.
Beşinci dalga: Dalga yükselir ve yeni bir zirveye ulaşır.
Fiyat hareketi, bu beş dalga sayımı serisinin sonunda zirveye çıkacak ve düşmeye başlayacak ve bu da genel olarak olumsuz bir eğilime yol açacak. Elliott dalga teorisine göre hareket üç dalga dizisi halinde gerçekleşecektir:
- Birinci dalga: Dalga trende göre alçalır ve kendini düzeltir.
İkinci dalga: Dalga hafifçe yükselir ve kaybedilenin bir kısmını geri kazanır.
Üçüncü dalga: Dalga trende göre alçalır ve kendini düzeltir.
Elliott, bundan sonra sekiz dalga ilkesinin kendisini tekrarlayacağını, beş dalgaya döneceğini, üç dalgaya yakınsayacağını vb. ileri sürüyor. Ayrıca Elliott Dalga Teorisine göre ikinci dalga grubu hiçbir zaman ilk beş dalganın en düşük noktasının altına düşmeyecektir. Sonuç olarak bu teori, halının çekilmesi gibi beklenmedik fiyat değişiklikleri olmadığı sürece fiyatın uzun vadede artmaya devam edeceğini belirtmektedir.
Elliott, bu piyasa döngülerinin çeşitli zaman dilimlerinde meydana gelebileceğini savunuyor: sekiz dalga teorisi, 15 dakikalık bir işlem periyodundan bir saatlik periyoda, bir haftalık periyoda kadar geçerlidir ve bu şekilde devam eder.
Kripto para ticareti yaparken Elliott Dalga Teorisi nasıl kullanılır?
Kripto para piyasasında işlem yapmak için Elliott Dalga Teorisini kullanırken, başlangıçta kalıpları görmenin zor olabileceğini unutmamak önemlidir. Bunlar nadiren Elliott teorisinin mükemmel bir temsilidir. Ancak Elliott'un ticaret kalıplarını görselleştirmeye yardımcı olacak bazı kuralları var.
- İkinci dalganın asla birinci dalganın tüm kazanımlarını silmeyeceğini unutmayın.
Üçüncü dalga neredeyse her zaman birinciden daha uzun olacaktır ve hiçbir zaman birinci, üçüncü ve beşinci dalgaların en kısası olmamalıdır.
Dördüncü dalganın birinci dalgadan küçük veya ona eşit olması gerekir, çünkü bu, birinci dalganın tüm kazanımlarını geri kazandığı anlamına gelir.
Bu kuralları göz önünde bulundurarak yatırımcılar kripto para birimi ticaret tablosuna güvenle yaklaşabilirler. Ancak teorinin görüntüler aracılığıyla nasıl uygulanabileceği aşağıda açıklanmıştır:
- Ana eğilimin yükseliş dalgaları mı yoksa düşüş dalgaları mı olduğunu belirler.
Desenleri görmek için dalgaları etiketleyin.
Çoğu grafik için yerleşik bir dalga okuma aracı olan Elliott Dalga Osilatörünü ve ayrıca Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi diğer ticaret göstergelerini kullanın.
Dalgaların günler, haftalar hatta yıllar sürebileceğini unutmayın. Bu dalgaların uzunluğuna dalga derecesi denir.
Yukarıdaki grafik, Bitcoin'in Ekim 2022'den Nisan 2023'e kadar olan fiyat hareketinin Elliott Wave analizini sunuyor. Bu, Bitcoin'in Aralık 2022'den Nisan 2023'e kadar önemli bir yükseliş trendi yaşadığını gösteriyor.
Ancak 4. dalgadaki düzensiz düzeltmenin yanı sıra sapma ve momentumun tersine dönmesi göstergeleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu sinyaller yükseliş trendinin potansiyel olarak zayıfladığını veya tersine döndüğünü gösterebilir. Ayrıca Elliott Dalga Teorisinin subjektif bir teknik analiz biçimi olduğunu ve yorumların farklılık gösterebileceğini unutmayın.
Ne tür yatırımcı faaliyetleri dalga trendlerini körüklüyor?
Operasyonlar genellikle mantıktan ziyade duygularla beslenir. Mantık bazı şekillerde uygulanabilse de dalga analizinde duygu hayati bir faktördür.
Ayrıca tüccarların faaliyetlerinin ardındaki tüm nedenleri tahmin etmek imkansızdır. Elliott, yatırımcıların duygu ve hislerini bölünebilirlik teorisine uyguladı:
- Birinci dalga: Yatırımcılar projeye inanır, yatırım yapar ve fiyatı yükseltir.
İkinci dalga: Yaşlı yatırımcılar bu yükselişi görüyor ve kâr amacıyla satış yapıyor, ancak yeni yatırımcılar bunun basit bir düzeltme olduğuna inanıyor.
Üçüncü dalga: Bu fiyat birinci dalgaya göre daha da yüksek oluyor ve fırsatçılar devreye giriyor. Bu, daha fazla yatırımcının ilgisini çekecek olumlu bir haber döngüsüne neden olabilir.
Dördüncü dalga: İkinci dalgaya benzer şekilde bazı yatırımcılar paralarını çekiyor. Ancak bu, diğer yatırımcıların bu aktiviteyi daha önce görmüş olmaları nedeniyle cesaretlerini kırmıyor.
Beşinci dalga: Dördüncü dalga hala üçüncü dalganın dip noktasından yüksek olduğundan, fırsatı kaçırma korkusu (FOMO) devreye giriyor ve daha fazla yatırımcı devreye giriyor.
Dalga tepe noktasına ulaştığında düzeltici dalgalar devreye girer:
İlk dalga: Dalganın zirve yapması, yatırımcıları korkutması ve satışlara neden olması.
İkinci dalga: Bazı yatırımcılar bunun son olmadığına inanarak ve bunun küçük bir düzeltme olmasını umarak bekliyor.
Üçüncü dalga: Yatırımcıların çoğu satış yapıyor. Diğerleri panik satışına başlıyor ve dalga keskin bir şekilde düşüyor.
Bu aktivitede birçok psikolojik faktör rol oynuyor; hatta bu faktörleri izlemek için Kripto Açgözlülüğü ve Korku Endeksi gibi bazı araçlar bile var. Açgözlülük ve Korku Endeksi, diğer faktörlerin yanı sıra arama ifadelerinin hacmi, anketler, bir varlığın piyasa hakimiyeti, sosyal medya tartışmaları ve son zamanlardaki dalgalanmalar aracılığıyla yatırımcı duyarlılığını hesaplıyor. Örneğin, Bitcoin (BTC) için yapılan birçok arama açgözlülüğü gösterirken, son zamanlardaki dalgalanmalar korkuyu gösteriyor.
Yatırımcılar da sıklıkla sürü zihniyetini takip ediyor. Başkalarının satın alma hakkında konuştuğunu görürlerse genellikle iyimser olurlar ve diğer tüccarlar da muhtemelen aynısını yapar. Aynı zihniyet korku ve satış için de geçerlidir.
Kripto Para Ticaretinde Fibonacci Oranlarının Elliott Dalga Teorisine Uygulanması
Elliott Dalga Teorisini Fibonacci oranlarıyla birleştirmek, kripto para piyasası tahminlerinde yaygındır. Elliott Dalga Teorisini manuel olarak uygulamak ticaret yapmanın iyi bir yolu olsa da, teori daha ileri teknik analizler için Fibonacci oranlarıyla birleştirilebilir.
Fibonacci Oranları
Gelişmiş yatırımcılar genellikle Elliott dalga teorisini Fibonacci oranlarıyla birleştirir. Fibonacci oranları, bir sayının her zaman kendisinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir dizi olan Fibonacci dizisinden türetilir ve trend belirlemede yaygın olarak kullanılır.
Kripto para ticaretindeki yaygın Fibonacci oranları %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %100'dür ancak %161,8, %261,8 ve %423,6'lık uzantılar da vardır. Bu oranları Elliott Dalga Teorisinin yükseliş trendlerine uygulamak şu şekilde çalışır:
- İlk dalga: Bitcoin 70.000 dolardan 75.000 dolara yükseldi.
İkinci dalga: Bitcoin 75.000 $'dan 72.000 $'a düştü – ilk dalgadaki artışın yaklaşık %61,8'i düşerken, ilk dalgadaki 5.000 $'lık artışın %61,8'i 3.090 $ oldu.
Üçüncü Dalga: Elliott Dalga Teorisi uygulanırken üçüncü dalganın birinci dalgadan daha uzun olması beklenmelidir. Bu düşünce sürecini yaygın Fibonacci oranlarıyla birleştiren üçüncü dalga, genellikle birinci dalgadan %100 ila %161,8 daha yüksektir. İlk dalgadaki 5.000 dolarlık artışın %61,8'ini temsil eden 3.090 doları ilk artışın %100'ünü temsil eden 5.000 dolara eklediğimizde, üçüncü dalgada 8.090 dolara kadar bir artış bekleyebilirsiniz – karşılaştırıldığında %161 İlk dalganın yükselişine kadar 8 tane daha var. İkinci dalganın 72.000 dolarından bu, üçüncü dalganın 80.090 dolar civarında zirve yapacağı anlamına geliyor.
- Dördüncü Dalga: Dördüncü dalga tipik olarak 3. dalganın %23,6 ila %38,2'sini düzelterek 8.090 dolara yükselir, bu da 2.151,94 dolardan 3.090,38 dolara bir düşüşün beklendiği anlamına geliyor. Üçüncü dalgada 80.090 dolardan Bitcoin'in 76.999 dolara düştüğü görülebilir.
Beşinci dalga: Son olarak, beşinci dalga genellikle ilk dalganın 5.000 dolarlık kazancıyla %61,8'den %100'e eşleşiyor; bu da dördüncü dalganın sonuçlarında 3.090 dolardan 5.000 dolara bir artışın beklenebileceği anlamına geliyor. Dördüncü dalganın 76.999 dolarına bakıldığında 81.999 dolar sonucu görülebiliyor.
Elliott dalga teorisinin kripto para birimlerinde kullanılmasından kaynaklanan riskler
Elliott Dalga Teorisi, kripto para piyasasında piyasa dinamiklerini ve olası fiyat hareketlerini anlamak için yararlı bir araçtır ancak onu kullanırken bazı riskleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu riskler şunları içerir:
Dalga sayımında öznellik
Dalga sayımının subjektif doğası Elliott Dalga Teorisinin önemli bir konusudur. Dalga modellerinin yatırımcılar tarafından farklı yorumlanması, farklı analizlere ve ticaret tercihlerine yol açabilir. Bu öznellik belirsizlik yaratabilir ve hatalı tahminlerin olasılığını artırabilir.
Karmaşıklık ve öğrenme eğrisi
Elliott Dalga Teorisi, teknik analiz, piyasa psikolojisi ve dalga oluşumu kavramlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Teorinin karmaşıklığı ve dik öğrenme eğrisi nedeniyle, acemi yatırımcılar bunu kripto para birimi ticaret taktiklerine dahil etmekte zorlanabilirler. Elliott Dalga İlkelerinin yanlış uygulanması veya yanlış yorumlanması potansiyel kayıplara ve hatalı piyasa analizine veya tahminlerine yol açabilir.
Onaylama yanlılığı ve aşırı güven
Elliott Dalga Teorisini kullanırken yatırımcılar, fiyat hareketlerini objektif olarak değerlendirmek yerine önceden belirlenmiş dalga sayılarını desteklemek için piyasa verilerini kullanarak teyit yanlılığına yenik düşebilirler. Yalnızca Elliott dalga analizine dayalı kararlar vermek önyargılı olabilir ve ticaret risklerini artırabilir. Diğer teknik ve temel göstergeler de dikkate alınmalıdır.
Piyasa dalgalanmalarına karşı kırılganlık
Elliott Dalga Teorisi piyasa döngüleri içindeki kalıpları bulmayı amaçlasa da, kripto para piyasasına özgü ani ve keskin fiyat dalgalanmalarını açıklamakta zorluk yaşayabilir. Yüksek volatilite olduğunda, tipik dalga modellerini bozabileceğinden fiyat hareketini etkili bir şekilde tahmin etmek zor olabilir. Yatırımcıların hızlı piyasa değişimlerine karşı tetikte olması ve stratejilerini buna göre uyarlaması gerekiyor.
Sınırlı tahmin doğruluğu
Elliott dalga teorisi piyasa döngülerini incelemek için metodik bir yol sağlar, ancak gelecekteki fiyat değişiklikleri hakkında kesin tahminler sağlayamaz. Elliott dalgası tahminleri, makroekonomik olaylar, yatırımcı duyarlılığı ve düzenleyici gelişmeler gibi çeşitli nedenlerden dolayı her zaman piyasa dinamikleriyle örtüşmeyebilir. Elliott dalga analizi, yatırımcılar tarafından yalnızca araç kutularında bağımsız bir araç olarak değil, dikkatli kullanılmalıdır.